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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 474.00 | 119 512.00 | 1 962.00 | 121 474.00 |
AN Terrains | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
AP Constructions | 408 036.00 | 275 914.00 | 132 122.00 | 408 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 516.00 | 132 559.00 | 5 957.00 | 138 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 867.00 | 387 770.00 | 219 097.00 | 606 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 055.00 | 915 755.00 | 409 300.00 | 1 325 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 396.00 | | 2 212 396.00 | 2 212 396.00 |
BZ Autres créances | 618 493.00 | | 618 493.00 | 618 493.00 |
CF Disponibilités | 728 627.00 | | 728 627.00 | 728 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 616.00 | | 3 615 616.00 | 3 615 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 671.00 | 915 755.00 | 4 024 916.00 | 4 940 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 742.00 | 20 614.00 | | 69 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 217.00 | 49 128.00 | | 309 217.00 |
DL TOTAL (I) | 598 958.00 | 289 742.00 | | 598 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 475.00 | 447 336.00 | | 320 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614 584.00 | 2 384 766.00 | | 2 614 584.00 |
EA Autres dettes | 4 941.00 | 1 299.00 | | 4 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483 575.00 | 917 541.00 | | 483 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 957.00 | 3 753 325.00 | | 3 425 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 024 916.00 | 4 043 067.00 | | 4 024 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 425 957.00 | 3 753 325.00 | | 3 425 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 141 746.00 | | 6 141 746.00 | 6 141 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 746.00 | | 6 141 746.00 | 6 141 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 259 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 636 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 563.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 329.00 | 7 643.00 | | 27 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 900.00 | 215 000.00 | | 468 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 229.00 | 222 643.00 | | 496 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 18 730.00 | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 630.00 | 23 588.00 | | 49 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 136.00 | 43 215.00 | | 52 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 092.00 | 179 428.00 | | 444 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 293.00 | -4 280.00 | | 8 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 755 781.00 | 6 538 744.00 | | 6 755 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 564.00 | 6 489 617.00 | | 6 446 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 217.00 | 49 128.00 | | 309 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 144.00 | | 207 029.00 | 1 323 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431.00 | 4 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 118.00 | 1 325 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 127.00 | 121 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 560.00 | 1 199 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 045.00 | | 1 555.00 | 124 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 648.00 | | 205 375.00 | 1 194 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 451.00 | | 99.00 | 4 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 249.00 | 106 489.00 | 154 983.00 | 964 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 106.00 | 4 532.00 | 4 127.00 | 119 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 143.00 | 101 957.00 | 150 857.00 | 845 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 475.00 | 320 475.00 | | 320 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 684 755.00 | 1 684 755.00 | | 1 684 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 500.00 | 896 500.00 | | 896 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483 575.00 | 483 575.00 | | 483 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | 1 921.00 | 2 198.00 | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 396.00 | 2 212 396.00 | | 2 212 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VC Groupe et associés | 602 312.00 | 602 312.00 | | 602 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 957.00 | 3 425 957.00 | | 3 425 957.00 |