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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 525.00 | |
AP Constructions | | | 90 441.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 639.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 168 602.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 275 164.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 109 501.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 095.00 | |
CF Disponibilités | | | 456 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 640 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 915 851.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 378 646.00 | 358 529.00 | | 378 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 439.00 | 110 117.00 | | 123 439.00 |
DL TOTAL (I) | 595 586.00 | 562 146.00 | | 595 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 196.00 | 76 006.00 | | 54 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 752.00 | 218 675.00 | | 154 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 331.00 | 90 904.00 | | 58 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 007.00 | 66 116.00 | | 48 007.00 |
EA Autres dettes | 4 980.00 | 6 729.00 | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 266.00 | 458 430.00 | | 320 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 851.00 | 1 020 576.00 | | 915 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 185 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 046 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 046 965.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 7 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 179.00 | |
GE Autres charges | | | 26 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 295.00 | 3 766.00 | | 5 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 295.00 | 5 266.00 | | 5 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051.00 | 681.00 | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | 681.00 | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | 4 586.00 | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 837.00 | 34 674.00 | | 39 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 973.00 | 3 205 504.00 | | 3 090 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 534.00 | 3 095 387.00 | | 2 967 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 439.00 | 110 117.00 | | 123 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 055.00 | | 44 659.00 | 662 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 268.00 | | 44 659.00 | 653 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 370.00 | 49 179.00 | | 382 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 067.00 | 49 179.00 | | 381 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 331.00 | 58 331.00 | | 58 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VC Groupe et associés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 196.00 | 17 848.00 | 36 349.00 | 54 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 958.00 | 160 001.00 | 2 957.00 | 162 958.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 514.00 | 129 165.00 | 36 349.00 | 165 514.00 |