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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 294.00 | 8 234.00 | 60.00 | 8 294.00 |
BT Marchandises | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 815.00 | | 13 815.00 | 13 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 588.00 | 8 234.00 | 86 354.00 | 94 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185.00 | 3 370.00 | | 1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 35 435.00 | 37 619.00 | | 35 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153.00 | 5 473.00 | | 3 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 6 392.00 | | 5 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 585.00 | 3 295.00 | | 11 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 964.00 | 26 930.00 | | 30 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 918.00 | 42 092.00 | | 50 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 354.00 | 79 711.00 | | 86 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 918.00 | 42 092.00 | | 50 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 061.00 | | 44 061.00 | 44 061.00 |
FG Production vendue services | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 730.00 | | 138 730.00 | 138 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 658.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 638.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 982.00 | 189 580.00 | | 139 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 796.00 | 186 209.00 | | 138 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185.00 | 3 370.00 | | 1 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 294.00 | | 16 589.00 | 8 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 589.00 | 8 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 469.00 | 8 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 234.00 | | 16 469.00 | 8 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 120.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 234.00 | 16 469.00 | 16 469.00 | 8 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 234.00 | 16 469.00 | 16 469.00 | 8 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VW T.V.A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |