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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 216.00 | 15 418.00 | 16 799.00 | 32 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 841.00 | 333 362.00 | 132 479.00 | 465 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 707.00 | 354 260.00 | 159 446.00 | 513 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 336.00 | | 234 336.00 | 234 336.00 |
BZ Autres créances | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CF Disponibilités | 422 563.00 | | 422 563.00 | 422 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 209.00 | | 684 209.00 | 684 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 916.00 | 354 260.00 | 843 655.00 | 1 197 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 088.00 | 271 517.00 | | 272 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 333.00 | 63 571.00 | | 93 333.00 |
DL TOTAL (I) | 420 422.00 | 390 088.00 | | 420 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 933.00 | 84 923.00 | | 94 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 766.00 | 78 658.00 | | 75 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 535.00 | 183 819.00 | | 252 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 234.00 | 347 480.00 | | 423 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 655.00 | 737 568.00 | | 843 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FG Production vendue services | 1 321 981.00 | 23 883.00 | 1 345 864.00 | 1 321 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 221.00 | 23 883.00 | 1 346 104.00 | 1 322 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | 1 000.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | 1 000.00 | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 818.00 | 90.00 | | 21 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 682.00 | 910.00 | | 2 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 543.00 | 21 239.00 | | 29 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 112.00 | 1 332 643.00 | | 1 383 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 778.00 | 1 269 072.00 | | 1 289 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 333.00 | 63 571.00 | | 93 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 047.00 | | 81 035.00 | 459 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 375.00 | 513 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 375.00 | 498 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 398.00 | | 81 035.00 | 443 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 533.00 | 53 283.00 | 4 556.00 | 305 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 053.00 | 53 283.00 | 4 556.00 | 300 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 248.00 | 160 248.00 | | 160 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 234 336.00 | 234 336.00 | | 234 336.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 933.00 | 32 393.00 | 62 540.00 | 94 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 994.00 | 243 794.00 | 200.00 | 243 994.00 |
VW T.V.A. | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 234.00 | 360 694.00 | 62 540.00 | 423 234.00 |