| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 230.00 | 12 270.00 | 1 960.00 | 14 230.00 |
AH Fonds commercial | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 422.00 | 29 977.00 | 4 445.00 | 34 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 659.00 | | 25 659.00 | 25 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 498.00 | 48 448.00 | 57 050.00 | 105 498.00 |
BT Marchandises | 132 931.00 | | 132 931.00 | 132 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BZ Autres créances | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 379.00 | | 220 379.00 | 220 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 878.00 | 48 448.00 | 277 430.00 | 325 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 242.00 | -120 742.00 | | -136 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 032.00 | -15 500.00 | | 14 032.00 |
DL TOTAL (I) | 109 790.00 | 95 758.00 | | 109 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 676.00 | 4 161.00 | | 4 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 70.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | 24 767.00 | | 19 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 767.00 | 24 166.00 | | 21 767.00 |
EA Autres dettes | 121 138.00 | 135 119.00 | | 121 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 640.00 | 188 284.00 | | 167 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 430.00 | 284 042.00 | | 277 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 940.00 | 188 284.00 | | 59 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 676.00 | 4 161.00 | | 4 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 857.00 | 17 899.00 | 285 757.00 | 267 857.00 |
FG Production vendue services | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 779.00 | 17 899.00 | 286 678.00 | 268 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 663.00 | |
FQ Autres produits | | | -363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | -14 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -17 769.00 | -3 469.00 | | -17 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 035.00 | | | -5 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 014.00 | 332 527.00 | | 353 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 982.00 | 348 026.00 | | 338 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 032.00 | -15 500.00 | | 14 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 433.00 | | 66.00 | 105 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 594.00 | | 66.00 | 25 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 912.00 | 1 536.00 | | 46 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 642.00 | 1 536.00 | | 34 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 138.00 | 13 439.00 | 67 194.00 | 121 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
UX Autres créances clients | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VC Groupe et associés | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 495.00 | 85 495.00 | | 85 495.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 640.00 | 59 940.00 | 67 194.00 | 167 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 659.00 | 4 224.00 | | 10 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 529.00 | 20 167.00 | | 14 529.00 |
ST Autres comptes | 93 588.00 | 71 160.00 | | 93 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 666.00 | 9 147.00 | | 15 666.00 |
YT Sous‐traitance | 17 706.00 | 26 837.00 | | 17 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | -1 484.00 | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 695.00 | 2 740.00 | | 12 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 572.00 | | | 53 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 489.00 | 127 310.00 | | 141 489.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |