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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 195 000.00 | 1 202.00 | 193 797.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 887.00 | 43 546.00 | 19 341.00 | 62 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 838.00 | 46 327.00 | 48 511.00 | 94 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 849.00 | 91 075.00 | 286 774.00 | 377 849.00 |
BT Marchandises | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
BZ Autres créances | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CF Disponibilités | 226 932.00 | | 226 932.00 | 226 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 530.00 | | 402 530.00 | 402 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 380.00 | 91 075.00 | 689 305.00 | 780 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 921.00 | 126 767.00 | | 126 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 916.00 | 38 153.00 | | 87 916.00 |
DL TOTAL (I) | 223 222.00 | 173 305.00 | | 223 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 767.00 | 216 774.00 | | 220 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 098.00 | 91 806.00 | | 91 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 716.00 | 46 694.00 | | 82 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 082.00 | 355 275.00 | | 466 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 305.00 | 528 581.00 | | 689 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 049.00 | | 261 800.00 | 116 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 926.00 | | 261 800.00 | 115 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 624.00 | 22 451.00 | | 68 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 624.00 | 22 451.00 | | 68 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
VB T. V. A. | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 767.00 | 220 767.00 | | 220 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 003.00 | 149 003.00 | | 149 003.00 |
VW T.V.A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 083.00 | 466 083.00 | | 466 083.00 |