| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373.00 | 1 087.00 | 2 287.00 | 3 373.00 |
BT Marchandises | 20 919.00 | 6 546.00 | 14 373.00 | 20 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 676.00 | | 151 676.00 | 151 676.00 |
BZ Autres créances | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 496.00 | 6 546.00 | 199 950.00 | 206 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 869.00 | 7 633.00 | 202 237.00 | 209 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 75 240.00 | 75 240.00 | | 75 240.00 |
DH Report à nouveau | -80 318.00 | -83 168.00 | | -80 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 780.00 | 2 850.00 | | -11 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292.00 | 13 072.00 | | 1 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 609.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 731.00 | 67 016.00 | | 73 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 769.00 | 8 841.00 | | 12 769.00 |
EA Autres dettes | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 945.00 | 190 229.00 | | 200 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 237.00 | 203 302.00 | | 202 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 731.00 | | | 73 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 043.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 1 995.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 970.00 | -1 995.00 | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 044.00 | 58 199.00 | | 58 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 824.00 | 55 349.00 | | 69 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 780.00 | 2 850.00 | | -11 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 291.00 | 143 291.00 | | 143 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 151 676.00 | 151 676.00 | | 151 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 864.00 | 185 577.00 | 2 287.00 | 187 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 945.00 | 200 945.00 | | 200 945.00 |