| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 456.00 | 10 623.00 | 832.00 | 11 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 674.00 | 34 841.00 | 8 832.00 | 43 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 378.00 | 34 841.00 | 27 537.00 | 62 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
DH Report à nouveau | -42 549.00 | -35 498.00 | | -42 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 404.00 | -7 051.00 | | -7 404.00 |
DL TOTAL (I) | -31 428.00 | -24 023.00 | | -31 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 226.00 | 40 933.00 | | 45 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | 410.00 | | 10 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283.00 | 11 298.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 966.00 | 52 681.00 | | 58 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 537.00 | 28 658.00 | | 27 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 893.00 | | 53 893.00 | 53 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 893.00 | | 53 893.00 | 53 893.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 335.00 | 68 008.00 | | 53 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 739.00 | 75 059.00 | | 60 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 404.00 | -7 051.00 | | -7 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |