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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 859.00 | 129 465.00 | 2 395.00 | 131 859.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 241.00 | 132 436.00 | 78 805.00 | 211 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 658.00 | 4 080.00 | 35 578.00 | 39 658.00 |
072 Créances – Autres | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
084 Disponibilités | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 318.00 | 4 080.00 | 181 237.00 | 185 318.00 |
110 Total général Actif | 396 559.00 | 136 516.00 | 260 043.00 | 396 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 103 665.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 367.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 794.00 | 139 737.00 | | 139 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 381.00 | 92 400.00 | | 100 381.00 |
230 Autres produits | | 1 719.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 176.00 | 233 856.00 | | 240 176.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 111.00 | 77 457.00 | | 78 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 769.00 | 498.00 | | 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 014.00 | 1 382.00 | | 2 014.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | 400.00 | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 35 389.00 | 35 025.00 | | 35 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 682.00 | 6 870.00 | | 6 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 815.00 | 72 491.00 | | 72 815.00 |
252 Charges sociales | 22 435.00 | 23 767.00 | | 22 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | 2 418.00 | | 1 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 821.00 | 1 618.00 | | 1 821.00 |
262 Autres charges | | 594.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 221 223.00 | 222 519.00 | | 221 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 953.00 | 11 337.00 | | 18 953.00 |
280 Produits financiers | 993.00 | 809.00 | | 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 21.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 1 413.00 | | 2 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 432.00 | 10 749.00 | | 17 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 538.00 | | | 210 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 703.00 | | | 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |