| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 210.00 | 32 689.00 | 12 521.00 | 45 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 772.00 | 39 110.00 | 20 662.00 | 59 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 307.00 | 71 799.00 | 44 508.00 | 116 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 451.00 | | 205 451.00 | 205 451.00 |
BZ Autres créances | 67 815.00 | | 67 815.00 | 67 815.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 282.00 | | 297 282.00 | 297 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 589.00 | 71 799.00 | 341 790.00 | 413 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
DH Report à nouveau | -77 736.00 | | | -77 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 801.00 | | | -122 801.00 |
DL TOTAL (I) | -159 389.00 | | | -159 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 772.00 | | | 149 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 184.00 | | | 213 184.00 |
EA Autres dettes | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 179.00 | | | 501 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 790.00 | | | 341 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 179.00 | | | 501 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 375.00 | | 12 332.00 | 109 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 116 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 104 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 649.00 | | 12 332.00 | 97 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 268.00 | 22 531.00 | 5 000.00 | 54 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 268.00 | 22 531.00 | 5 000.00 | 54 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 772.00 | 149 772.00 | | 149 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 205 451.00 | 205 451.00 | | 205 451.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VI Groupe et associés | 79 831.00 | 79 831.00 | | 79 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 487.00 | 274 161.00 | 11 325.00 | 285 487.00 |
VW T.V.A. | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 179.00 | 501 179.00 | | 501 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
ST Autres comptes | 343 982.00 | | | 343 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 055.00 | | | 104 055.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 986.00 | | | 135 986.00 |
YT Sous‐traitance | 138 764.00 | | | 138 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 425.00 | | | 155 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 212.00 | | | 134 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 740.00 | | | 600 740.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |