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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 770 000.00 | 107 431.00 | 662 569.00 | 770 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 107 996.00 | 107 431.00 | 72 000 565.00 | 72 107 996.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 394 293.00 | | 4 394 293.00 | 4 394 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 293.00 | | 4 394 293.00 | 4 394 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 502 288.00 | 107 431.00 | 76 394 858.00 | 76 502 288.00 |
CU Autres participations | 71 337 996.00 | | 71 337 996.00 | 71 337 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 073.00 | 1 524.00 | | 2 073.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 754 874.00 | | | 43 754 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 28 290 807.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 969 675.00 | 575 342.00 | | 3 969 675.00 |
DL TOTAL (I) | 47 726 774.00 | 28 867 827.00 | | 47 726 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 621 853.00 | 140 260.00 | | 28 621 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 581.00 | 4 509.00 | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 668 083.00 | 144 769.00 | | 28 668 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 394 858.00 | 29 012 596.00 | | 76 394 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 274.00 | 144 769.00 | | 377 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 032 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 032 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 015 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 418.00 | | | 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 925.00 | 4 666.00 | | 45 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 367.00 | 601 494.00 | | 4 051 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 692.00 | 26 152.00 | | 81 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 969 675.00 | 575 342.00 | | 3 969 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 352 573.00 | | 43 755 423.00 | 28 352 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 337 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 107 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 582 573.00 | | 43 755 423.00 | 27 582 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 181.00 | 19 250.00 | | 88 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 181.00 | 19 250.00 | | 88 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VI Groupe et associés | 28 621 853.00 | 331 044.00 | | 28 621 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 668 083.00 | 377 274.00 | | 28 668 083.00 |