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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 617.00 | 1 568 330.00 | 349 286.00 | 1 917 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 256.00 | | 73 256.00 | 73 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 043.00 | | 1 315 043.00 | 1 315 043.00 |
BZ Autres créances | 1 221 632.00 | | 1 221 632.00 | 1 221 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CF Disponibilités | 145 874.00 | | 145 874.00 | 145 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 004.00 | | 111 004.00 | 111 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 200.00 | | 4 146 200.00 | 4 146 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 063 817.00 | 1 568 330.00 | 4 495 486.00 | 6 063 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 038 592.00 | 1 038 592.00 | | 1 038 592.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 715.00 | 291 715.00 | | 291 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
DH Report à nouveau | -387 337.00 | 305 329.00 | | -387 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 380.00 | -692 666.00 | | 164 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 053.00 | 1 000 674.00 | | 1 165 053.00 |
DN Avances conditionnées | 117 056.00 | 117 056.00 | | 117 056.00 |
DO TOTAL (II) | 117 056.00 | 117 056.00 | | 117 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 783.00 | 7 700.00 | | 18 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 564.00 | 534 993.00 | | 615 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 559.00 | 1 841 294.00 | | 1 782 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 107.00 | 424 732.00 | | 665 107.00 |
EA Autres dettes | 131 363.00 | 48 045.00 | | 131 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 593.00 | 2 849 064.00 | | 3 194 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 486.00 | 3 974 494.00 | | 4 495 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 009 471.00 | |
FM Production stockée | | | -36 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 453.00 | |
FQ Autres produits | | | -906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 900 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 892 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 827.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 877 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 275.00 | 7 065.00 | | -7 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 629.00 | -7 065.00 | | 21 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 790.00 | -115 464.00 | | -118 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 912 346.00 | 8 451 905.00 | | 7 912 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 747 966.00 | 9 144 571.00 | | 7 747 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 380.00 | -692 666.00 | | 164 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 383.00 | 338 948.00 | | 1 229 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 364.00 | 77 800.00 | | 290 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 448.00 | 19 670.00 | | 115 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 571.00 | 241 478.00 | | 823 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | 18 783.00 | 7 700.00 | 7 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 491 381.00 | 149 989.00 | 491 381.00 | 491 381.00 |
6T Sur comptes clients | 48 206.00 | 152 919.00 | 488.00 | 48 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 587.00 | 302 908.00 | 491 868.00 | 539 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 287.00 | 321 690.00 | 499 568.00 | 547 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 559.00 | 1 782 559.00 | | 1 782 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 136.00 | 104 136.00 | | 104 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 360.00 | 345 360.00 | | 345 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 680.00 | | | 1 515 680.00 |
VC Groupe et associés | 853 085.00 | | | 853 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 398.00 | 713 398.00 | | 713 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 223.00 | 16 497.00 | 2 726.00 | 19 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 844.00 | 181 844.00 | | 181 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 242.00 | | | 133 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 004.00 | | | 111 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 502.00 | 2 882 502.00 | | 2 882 502.00 |
VW T.V.A. | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 650.00 | 3 308 924.00 | 2 726.00 | 3 311 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |