| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 906.00 | | 96 906.00 | 96 906.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 498.00 | 44 771.00 | -273.00 | 44 498.00 |
040 Immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 005.00 | 45 981.00 | 99 023.00 | 145 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 2 540.00 | -2 540.00 | |
060 Stock marchandises | 105 486.00 | | 105 486.00 | 105 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
072 Créances – Autres | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 583.00 | 2 540.00 | 121 043.00 | 123 583.00 |
110 Total général Actif | 268 587.00 | 48 521.00 | 220 066.00 | 268 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 066.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 217.00 | 224 768.00 | | 234 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 825.00 | 6 534.00 | | 5 825.00 |
230 Autres produits | 3 471.00 | 3 051.00 | | 3 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 514.00 | 234 353.00 | | 243 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 643.00 | 158 872.00 | | 177 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 276.00 | 2 630.00 | | -1 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -830.00 | -780.00 | | -830.00 |
242 Autres charges externes. | 27 408.00 | 22 210.00 | | 27 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | 4 690.00 | | 3 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 601.00 | 22 855.00 | | 17 601.00 |
252 Charges sociales | 6 408.00 | 11 657.00 | | 6 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 547.00 | 983.00 | | 547.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 540.00 | 1 348.00 | | 2 540.00 |
262 Autres charges | 4 029.00 | 1 764.00 | | 4 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 346.00 | 226 230.00 | | 237 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 167.00 | 8 123.00 | | 6 167.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 326.00 | | |
294 Charges financières | 2 630.00 | 6 988.00 | | 2 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 166.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 537.00 | 968.00 | | 3 537.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 005.00 | | | 145 005.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |