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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 621.00 | 58 270.00 | 42 351.00 | 100 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 902.00 | 62 103.00 | 271 800.00 | 333 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 988.00 | | 35 988.00 | 35 988.00 |
BZ Autres créances | 1 001 285.00 | | 1 001 285.00 | 1 001 285.00 |
CF Disponibilités | 275 944.00 | | 275 944.00 | 275 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 332.00 | | 1 320 332.00 | 1 320 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 234.00 | 62 103.00 | 1 592 131.00 | 1 654 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 938 513.00 | | | 938 513.00 |
CU Autres participations | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 206.00 | 138 056.00 | | 217 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 788.00 | 79 149.00 | | -1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 325 418.00 | 327 206.00 | | 325 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468.00 | 13 240.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 517.00 | 28 288.00 | | 112 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 616.00 | 84 212.00 | | 52 616.00 |
EA Autres dettes | 1 080 331.00 | 1 018 001.00 | | 1 080 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 682.00 | 1 143 742.00 | | 1 253 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 131.00 | 1 470 948.00 | | 1 592 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 899.00 | 1 143 742.00 | | 168 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 094.00 | 17 732.00 | 418 826.00 | 401 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 094.00 | 17 732.00 | 418 826.00 | 401 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 974.00 | 4 407.00 | | 1 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | 4 605.00 | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | 4 605.00 | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 142.00 | | 1 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 149.00 | 142.00 | | 15 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 334.00 | 4 463.00 | | -14 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 28 566.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 975.00 | 389 242.00 | | 424 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 763.00 | 310 093.00 | | 426 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 788.00 | 79 149.00 | | -1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 955.00 | | 26 771.00 | 321 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 824.00 | 333 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 672.00 | 217 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 152.00 | 100 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 933.00 | | | 223 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 636.00 | | 26 137.00 | 82 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 386.00 | | 634.00 | 15 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 904.00 | 4 022.00 | 14 823.00 | 72 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | 6 672.00 | 10 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 400.00 | 4 022.00 | 8 152.00 | 62 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 032.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 517.00 | 112 517.00 | | 112 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 331.00 | | 1 080 331.00 | 1 080 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 35 988.00 | | | 35 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
VP Divers | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 513.00 | | | 938 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 916.00 | 105 875.00 | 942 041.00 | 1 047 916.00 |
VW T.V.A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 682.00 | 168 899.00 | 1 084 782.00 | 1 253 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |