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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 581.00 | 2 043.00 | 538.00 | 2 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 564.00 | 101 330.00 | 2 233.00 | 103 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 052.00 | 32 318.00 | 14 734.00 | 47 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 197.00 | 135 691.00 | 18 506.00 | 154 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 965.00 | 144 186.00 | 288 778.00 | 432 965.00 |
BZ Autres créances | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CF Disponibilités | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 059.00 | 144 186.00 | 370 873.00 | 515 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 256.00 | 279 878.00 | 389 379.00 | 669 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 214 143.00 | 214 143.00 | | 214 143.00 |
DH Report à nouveau | -40 649.00 | -32 118.00 | | -40 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 671.00 | -8 531.00 | | 13 671.00 |
DL TOTAL (I) | 197 226.00 | 183 555.00 | | 197 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 10.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 921.00 | 42 356.00 | | 49 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 694.00 | 24 104.00 | | 27 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 583.00 | 127 975.00 | | 98 583.00 |
EA Autres dettes | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 152.00 | 194 444.00 | | 192 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 379.00 | 378 000.00 | | 389 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 152.00 | 194 444.00 | | 192 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 10.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 356 534.00 | | 356 534.00 | 356 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 534.00 | | 356 534.00 | 356 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 186.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483.00 | 4 329.00 | | 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 920.00 | 1 299.00 | | 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | 45 068.00 | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 546.00 | 45 068.00 | | 43 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 11 289.00 | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 924.00 | 11 289.00 | | 1 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 622.00 | 33 779.00 | | 41 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 162.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 728.00 | 463 134.00 | | 400 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 057.00 | 471 665.00 | | 387 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 671.00 | -8 531.00 | | 13 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 270.00 | | 17 701.00 | 137 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 154 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 150 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 979.00 | | 602.00 | 1 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 291.00 | | 17 099.00 | 134 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 208.00 | 3 051.00 | 568.00 | 133 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 64.00 | | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 229.00 | 2 987.00 | 568.00 | 131 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 000.00 | 71 186.00 | | 73 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 000.00 | 71 186.00 | | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | 71 186.00 | | 73 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 870.00 | | | 142 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 095.00 | | | 290 095.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 49 921.00 | 49 921.00 | | 49 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 222.00 | 442 222.00 | | 442 222.00 |
VW T.V.A. | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 152.00 | 192 152.00 | | 192 152.00 |