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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 933.00 | 6 624.00 | 1 308.00 | 7 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 605.00 | 241 856.00 | 16 748.00 | 258 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 538.00 | 248 481.00 | 18 057.00 | 266 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 355.00 | | 28 355.00 | 28 355.00 |
BZ Autres créances | 125 240.00 | | 125 240.00 | 125 240.00 |
CF Disponibilités | 74 351.00 | | 74 351.00 | 74 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 946.00 | | 227 946.00 | 227 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 485.00 | 248 481.00 | 246 003.00 | 494 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 926.00 | 5 631.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 692.00 | 2 295.00 | | -5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 4 034.00 | 16 726.00 | | 4 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 643.00 | 129 674.00 | | 157 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 308.00 | 58 170.00 | | 61 308.00 |
EA Autres dettes | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 969.00 | 209 132.00 | | 241 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 003.00 | 225 858.00 | | 246 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 147.00 | | 1 903 147.00 | 1 903 147.00 |
FG Production vendue services | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 776.00 | | 1 926 776.00 | 1 926 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 605.00 | |
GE Autres charges | | | 56 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 284.00 | | | 55 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 497.00 | 1 641 192.00 | | 1 931 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 189.00 | 1 638 896.00 | | 1 937 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 692.00 | 2 295.00 | | -5 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 538.00 | | | 266 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 538.00 | | | 266 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 875.00 | 11 605.00 | | 236 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 875.00 | 11 605.00 | | 236 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 643.00 | 157 643.00 | | 157 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
UX Autres créances clients | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VB T. V. A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VC Groupe et associés | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 291.00 | 64 291.00 | | 64 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 595.00 | 153 595.00 | | 153 595.00 |
VW T.V.A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 969.00 | 241 969.00 | | 241 969.00 |