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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438.00 | 2 922.00 | 515.00 | 3 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 483.00 | 9 714.00 | 1 769.00 | 11 483.00 |
BT Marchandises | 57 390.00 | | 57 390.00 | 57 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CF Disponibilités | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 497.00 | | 96 497.00 | 96 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 980.00 | 9 714.00 | 98 266.00 | 107 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 017.00 | -34 328.00 | | -11 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 635.00 | 23 310.00 | | 5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002.00 | -2 633.00 | | 3 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 59.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 707.00 | 87 229.00 | | 82 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 2 985.00 | | 12 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326.00 | 6 329.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 264.00 | 96 602.00 | | 95 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 266.00 | 93 969.00 | | 98 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 264.00 | 96 602.00 | | 95 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 59.00 | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 094.00 | | 597 094.00 | 597 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 094.00 | | 597 094.00 | 597 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 109.00 | 268 383.00 | | 597 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 474.00 | 245 073.00 | | 591 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 635.00 | 23 310.00 | | 5 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 236.00 | | 247.00 | 11 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 247.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 436.00 | 278.00 | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 436.00 | 278.00 | | 9 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 264.00 | 95 264.00 | | 95 264.00 |