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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 188.00 | 90 427.00 | 6 760.00 | 97 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 629.00 | 11 334.00 | 5 294.00 | 16 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 336.00 | 101 762.00 | 15 574.00 | 117 336.00 |
BT Marchandises | 402 926.00 | 50 500.00 | 352 426.00 | 402 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 811.00 | | 134 811.00 | 134 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 211.00 | 77 050.00 | 244 161.00 | 321 211.00 |
BZ Autres créances | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
CF Disponibilités | 558 027.00 | | 558 027.00 | 558 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 955.00 | 127 550.00 | 1 368 405.00 | 1 495 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 292.00 | 229 312.00 | 1 383 980.00 | 1 613 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 760.00 | | | 430 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
DL TOTAL (I) | 516 495.00 | | | 516 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 750.00 | | | 645 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 484.00 | | | 852 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 980.00 | | | 1 383 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 779.00 | | | 814 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 843.00 | | | 120 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 117 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506.00 | 113 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 324.00 | | | 117 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 792.00 | 7 476.00 | 3 506.00 | 97 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 792.00 | 7 476.00 | 3 506.00 | 97 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 256.00 | 71 256.00 | | 71 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 750.00 | 645 750.00 | | 645 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 321 212.00 | 190 742.00 | 130 470.00 | 321 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 664.00 | 12 459.00 | 27 205.00 | 39 664.00 |
VI Groupe et associés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 706.00 | 72 706.00 | | 72 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 710.00 | 269 721.00 | 133 989.00 | 403 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 984.00 | 814 779.00 | 27 205.00 | 841 984.00 |