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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 006.00 | 49 757.00 | 249.00 | 50 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 929.00 | 50 430.00 | 1 499.00 | 51 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BZ Autres créances | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 397.00 | | 180 397.00 | 180 397.00 |
CF Disponibilités | 634 988.00 | | 634 988.00 | 634 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 090.00 | | 854 090.00 | 854 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 020.00 | 50 430.00 | 855 590.00 | 906 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 239 171.00 | 218 184.00 | | 239 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 456.00 | 20 987.00 | | 17 456.00 |
DL TOTAL (I) | 265 015.00 | 247 558.00 | | 265 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 728.00 | 187 496.00 | | 212 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 298.00 | 421 967.00 | | 339 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 986.00 | 23 985.00 | | 25 986.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | | | 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 160.00 | 2 709.00 | | 12 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 575.00 | 636 157.00 | | 590 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 590.00 | 883 715.00 | | 855 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 848.00 | 448 661.00 | | 377 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 703.00 | | 223 703.00 | 223 703.00 |
FG Production vendue services | 625 014.00 | | 625 014.00 | 625 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 717.00 | | 848 717.00 | 848 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 826.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 5 824.00 | | 4 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 655.00 | 827 723.00 | | 860 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 198.00 | 806 737.00 | | 843 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 456.00 | 20 987.00 | | 17 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 156.00 | 1 274.00 | | 49 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 483.00 | 1 274.00 | | 48 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 298.00 | 339 298.00 | | 339 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VP Divers | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 956.00 | 38 706.00 | 1 250.00 | 39 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 848.00 | 377 848.00 | | 377 848.00 |