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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 168.00 | 111 638.00 | 15 530.00 | 127 168.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 263.00 | 116 293.00 | 165 970.00 | 282 263.00 |
060 Stock marchandises | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
072 Créances – Autres | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 64 063.00 | | 64 063.00 | 64 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 343.00 | | 95 343.00 | 95 343.00 |
110 Total général Actif | 377 606.00 | 116 293.00 | 261 313.00 | 377 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 934.00 | 147 596.00 | | 127 934.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 361.00 | 12 784.00 | | 14 361.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 201.00 | 123 891.00 | | 124 201.00 |
230 Autres produits | 5 684.00 | 1.00 | | 5 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 180.00 | 284 272.00 | | 272 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 121.00 | 95 532.00 | | 72 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 829.00 | -2 755.00 | | -3 829.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 492.00 | 31 153.00 | | 37 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 099.00 | | |
242 Autres charges externes. | 52 106.00 | 49 234.00 | | 52 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 555.00 | | | -1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 2 905.00 | | 3 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 912.00 | 53 510.00 | | 55 912.00 |
252 Charges sociales | 8 270.00 | 6 050.00 | | 8 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 518.00 | 8 443.00 | | 8 518.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 7.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 074.00 | 245 180.00 | | 234 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 106.00 | 39 092.00 | | 38 106.00 |
280 Produits financiers | | 51.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 290.00 | | |
294 Charges financières | 656.00 | 1 499.00 | | 656.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 476.00 | | 5 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 083.00 | 32 458.00 | | 32 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 935.00 | | | 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 327.00 | | | 281 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 935.00 | | | 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 160.00 | | | 29 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |