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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 568.00 | 109 289.00 | 165 279.00 | 274 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 555.00 | 109 289.00 | 1 635 266.00 | 1 744 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 634 516.00 | | 634 516.00 | 634 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 1 872 193.00 | | 1 872 193.00 | 1 872 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 538 502.00 | | 2 538 502.00 | 2 538 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 057.00 | 109 289.00 | 4 173 768.00 | 4 283 057.00 |
CU Autres participations | 1 469 986.00 | | 1 469 986.00 | 1 469 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DH Report à nouveau | 2 814 833.00 | | | 2 814 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 038.00 | | | 658 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 837 704.00 | | | 3 837 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 228.00 | | | 175 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 125.00 | | | 65 125.00 |
EA Autres dettes | 92 063.00 | | | 92 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 064.00 | | | 336 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 768.00 | | | 4 173 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 596.00 | | | 210 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 729 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 223.00 | | | 1 055 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 184.00 | | | 397 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 038.00 | | | 658 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 555.00 | | | 1 744 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 568.00 | | | 274 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 986.00 | | | 1 469 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 005.00 | 63 283.00 | | 46 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 005.00 | 63 283.00 | | 46 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 063.00 | 92 063.00 | | 92 063.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | | | 536.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VC Groupe et associés | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 218.00 | 49 750.00 | 125 468.00 | 175 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 690.00 | | | 183 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 163.00 | 666 163.00 | | 666 163.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 064.00 | 210 596.00 | 125 468.00 | 336 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
ST Autres comptes | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 840.00 | | | 39 840.00 |