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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 72 825.00 | | 72 825.00 | 72 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 959.00 | 55 999.00 | 12 961.00 | 68 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 112.00 | 103 307.00 | 78 805.00 | 182 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 831.00 | 159 640.00 | 169 191.00 | 328 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BN En cours de production de biens | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BT Marchandises | 86 658.00 | 2 340.00 | 84 318.00 | 86 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 352.00 | 1 047.00 | 347 305.00 | 348 352.00 |
BZ Autres créances | 21 598.00 | | 21 598.00 | 21 598.00 |
CF Disponibilités | 166 830.00 | | 166 830.00 | 166 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 592.00 | 3 387.00 | 641 206.00 | 644 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 423.00 | 163 026.00 | 810 397.00 | 973 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 258.00 | 224 212.00 | | 246 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 606.00 | 92 046.00 | | 140 606.00 |
DL TOTAL (I) | 395 249.00 | 324 643.00 | | 395 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 837.00 | 100 485.00 | | 79 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 439.00 | 51 462.00 | | 104 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 282.00 | 15 131.00 | | 12 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 934.00 | 69 850.00 | | 111 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 915.00 | 106 975.00 | | 95 915.00 |
EA Autres dettes | 5 735.00 | 6 600.00 | | 5 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 147.00 | 350 503.00 | | 415 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 397.00 | 675 146.00 | | 810 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 824 625.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 468.00 | |
FM Production stockée | | | 10 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 817.00 | |
GE Autres charges | | | 8 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 32.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -889.00 | -32.00 | | -889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 691.00 | 28 553.00 | | 49 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 160.00 | 1 007 979.00 | | 1 143 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 554.00 | 915 933.00 | | 1 002 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 606.00 | 92 046.00 | | 140 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 201.00 | | | 329 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 442.00 | | | 251 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 240.00 | 32 770.00 | 370.00 | 127 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 906.00 | 32 770.00 | 370.00 | 126 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 348 352.00 | 369 950.00 | | 348 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 631.00 | 10 940.00 | 31 165.00 | 79 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
VP Divers | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 915.00 | 95 915.00 | | 95 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 534.00 | 370 934.00 | 4 600.00 | 375 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 866.00 | 334 175.00 | 31 165.00 | 402 866.00 |