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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 513.00 | 5 296.00 | 217.00 | 5 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 577.00 | 34 737.00 | 7 839.00 | 42 577.00 |
BT Marchandises | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 557.00 | 1 373.00 | 6 184.00 | 7 557.00 |
BZ Autres créances | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 484.00 | 1 373.00 | 24 111.00 | 25 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 061.00 | 36 111.00 | 31 950.00 | 68 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 181.00 | -20 059.00 | | -20 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 611.00 | -122.00 | | -6 611.00 |
DL TOTAL (I) | -15 793.00 | -9 181.00 | | -15 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 507.00 | 3 161.00 | | 10 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | 16 528.00 | | 19 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 647.00 | 24 459.00 | | 17 647.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 489.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 743.00 | 44 673.00 | | 47 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 950.00 | 35 492.00 | | 31 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 577.00 | | | 42 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 649.00 | | | 34 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 589.00 | 148.00 | | 34 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 285.00 | 148.00 | | 34 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |