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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 193.00 | 22 683.00 | 8 510.00 | 31 193.00 |
040 Immobilisations financières | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 792.00 | 23 443.00 | 11 349.00 | 34 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
072 Créances – Autres | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
084 Disponibilités | 130 159.00 | | 130 159.00 | 130 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 888.00 | | 165 888.00 | 165 888.00 |
110 Total général Actif | 200 681.00 | 23 443.00 | 177 238.00 | 200 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 772.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 818.00 | | | 228 818.00 |
230 Autres produits | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 892.00 | | | 229 892.00 |
242 Autres charges externes. | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 403.00 | | | 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 678.00 | | | 86 678.00 |
252 Charges sociales | 37 321.00 | | | 37 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
262 Autres charges | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 805.00 | | | 228 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |