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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 397.00 | 4 301.00 | 9 096.00 | 13 397.00 |
AH Fonds commercial | 87 795.00 | | 87 795.00 | 87 795.00 |
AP Constructions | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 515.00 | 93 464.00 | 7 051.00 | 100 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 367.00 | 11 624.00 | 23 743.00 | 35 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 599.00 | 212 304.00 | 131 295.00 | 343 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 675.00 | | 258 675.00 | 258 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 625.00 | 6 084.00 | 476 541.00 | 482 625.00 |
BZ Autres créances | 129 260.00 | | 129 260.00 | 129 260.00 |
CF Disponibilités | 131 525.00 | | 131 525.00 | 131 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 767.00 | 6 084.00 | 997 683.00 | 1 003 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 365.00 | 218 388.00 | 1 128 977.00 | 1 347 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 895.00 | 132 895.00 | | 132 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 105.00 | 95 105.00 | | 95 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
DG Autres réserves | 132 382.00 | 178 296.00 | | 132 382.00 |
DH Report à nouveau | | 77 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 004.00 | 26 915.00 | | 17 004.00 |
DL TOTAL (I) | 390 675.00 | 523 672.00 | | 390 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 735.00 | 309 533.00 | | 275 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 783.00 | | | 91 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 741.00 | 5 407.00 | | 37 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 449.00 | 287 305.00 | | 302 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 413.00 | 109 801.00 | | 27 413.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 1 308.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 302.00 | 713 354.00 | | 738 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 977.00 | 1 237 026.00 | | 1 128 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 371.00 | 412 615.00 | | 532 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 461.00 | | 2 336.00 | 236 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 664.00 | 9 640.00 | | 202 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | 3 026.00 | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 389.00 | 6 614.00 | | 201 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 504.00 | 91 504.00 | | 91 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 449.00 | 302 449.00 | | 302 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 475 342.00 | 475 342.00 | | 475 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VB T. V. A. | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 182.00 | 60 250.00 | 205 931.00 | 266 182.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 176.00 | 617 176.00 | | 617 176.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 562.00 | 494 630.00 | 205 931.00 | 700 562.00 |