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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 624.00 | 4 627.00 | 2 997.00 | 7 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 057.00 | 25 810.00 | 17 246.00 | 43 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 333.00 | 36 125.00 | 31 208.00 | 67 333.00 |
BT Marchandises | 542 963.00 | | 542 963.00 | 542 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 605.00 | | 55 605.00 | 55 605.00 |
BZ Autres créances | 31 157.00 | | 31 157.00 | 31 157.00 |
CF Disponibilités | 167 637.00 | | 167 637.00 | 167 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 996.00 | | 798 996.00 | 798 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 329.00 | 36 125.00 | 830 204.00 | 866 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 292.00 | 4 034.00 | | 4 292.00 |
DG Autres réserves | 17 060.00 | 12 153.00 | | 17 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 721.00 | 5 165.00 | | 23 721.00 |
DL TOTAL (I) | 160 073.00 | 136 352.00 | | 160 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 186.00 | 296 873.00 | | 231 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 940.00 | 103 137.00 | | 46 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 396.00 | 89 604.00 | | 36 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 109.00 | 254 404.00 | | 269 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 175.00 | 17 368.00 | | 53 175.00 |
EA Autres dettes | 33 325.00 | -343.00 | | 33 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 130.00 | 761 043.00 | | 670 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 204.00 | 897 396.00 | | 830 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 734.00 | 671 439.00 | | 633 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 186.00 | 196 873.00 | | 131 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 524 261.00 | | 2 524 261.00 | 2 524 261.00 |
FG Production vendue services | 140 066.00 | | 140 066.00 | 140 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 664 327.00 | | 2 664 327.00 | 2 664 327.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 081 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 095.00 | 20 138.00 | | 14 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128.00 | 384.00 | | 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 917.00 | 636.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 917.00 | 636.00 | | 3 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | 636.00 | | -3 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 1 287.00 | | 8 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 738.00 | 2 059 202.00 | | 2 682 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 017.00 | 2 054 037.00 | | 2 659 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 721.00 | 5 165.00 | | 23 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 115.00 | | 4 218.00 | 63 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 463.00 | | 4 218.00 | 46 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 148.00 | 5 977.00 | | 30 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 460.00 | 5 977.00 | | 24 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 109.00 | 269 109.00 | | 269 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
UX Autres créances clients | 55 605.00 | 55 605.00 | | 55 605.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 186.00 | 131 186.00 | | 131 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
VW T.V.A. | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 734.00 | 633 734.00 | | 633 734.00 |