| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 808.00 | 5 269.00 | 3 540.00 | 8 808.00 |
AH Fonds commercial | 137 900.00 | | 137 900.00 | 137 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 2 296.00 | 164.00 | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 415.00 | 258 986.00 | 41 430.00 | 300 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 804.00 | 266 550.00 | 183 254.00 | 449 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 038.00 | | 434 038.00 | 434 038.00 |
BZ Autres créances | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
CF Disponibilités | 349 384.00 | | 349 384.00 | 349 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 968.00 | | 888 968.00 | 888 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 772.00 | 266 550.00 | 1 072 222.00 | 1 338 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 081.00 | 80 744.00 | | 103 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 679.00 | 62 337.00 | | 92 679.00 |
DL TOTAL (I) | 445 217.00 | 392 538.00 | | 445 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 1 301.00 | | 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 426.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 996.00 | 226 676.00 | | 338 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 913.00 | 198 149.00 | | 267 913.00 |
EA Autres dettes | 18 454.00 | 10 510.00 | | 18 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 005.00 | 437 063.00 | | 627 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 222.00 | 829 601.00 | | 1 072 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 741.00 | 32 844.00 | 81 035.00 | 314 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | 2 936.00 | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 408.00 | 29 908.00 | 81 035.00 | 312 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 996.00 | 338 996.00 | | 338 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 913.00 | 267 913.00 | | 267 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 947.00 | 519 947.00 | | 519 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 067.00 | 519 947.00 | 120.00 | 520 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 005.00 | 627 005.00 | | 627 005.00 |