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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 733 461.00 | 733 461.00 | | 733 461.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 11 250.00 | 3 750.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 167.00 | 59 407.00 | 12 760.00 | 72 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 714.00 | | 194 714.00 | 194 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 352.00 | 807 128.00 | 211 224.00 | 1 018 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 151.00 | 22 500.00 | 718 651.00 | 741 151.00 |
BZ Autres créances | 250 738.00 | | 250 738.00 | 250 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 213.00 | | 371 213.00 | 371 213.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 417.00 | 22 500.00 | 1 356 917.00 | 1 379 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 769.00 | 829 628.00 | 1 568 141.00 | 2 397 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 854 210.00 | 729 970.00 | | 854 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 603 428.00 | 2 946 819.00 | | 3 603 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
DH Report à nouveau | -4 058 798.00 | -3 964 279.00 | | -4 058 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 594.00 | -94 519.00 | | -111 594.00 |
DL TOTAL (I) | 362 951.00 | -306 304.00 | | 362 951.00 |
DN Avances conditionnées | 470 381.00 | 560 381.00 | | 470 381.00 |
DO TOTAL (II) | 470 381.00 | 560 381.00 | | 470 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 742.00 | 2 900.00 | | 6 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 713.00 | 361 741.00 | | 349 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 325.00 | 294 832.00 | | 324 325.00 |
EA Autres dettes | 27 758.00 | 9 600.00 | | 27 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 272.00 | 163 593.00 | | 26 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 810.00 | 833 136.00 | | 734 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 141.00 | 1 087 212.00 | | 1 568 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 810.00 | 833 136.00 | | 734 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 742.00 | 2 900.00 | | 6 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 495 479.00 | 43 080.00 | 1 538 559.00 | 1 495 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 479.00 | 43 080.00 | 1 538 559.00 | 1 495 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 311 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 71 375.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 71 375.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | 10 105.00 | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 138.00 | -160 749.00 | | -181 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 736.00 | 1 658 230.00 | | 1 550 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 329.00 | 1 752 749.00 | | 1 662 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 594.00 | -94 519.00 | | -111 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 667.00 | | | 1 053 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 311.00 | | | 734 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 434.00 | | | 77 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 921.00 | | | 226 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 605.00 | 10 396.00 | 6 123.00 | 791 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733 006.00 | 1 306.00 | 850.00 | 733 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 599.00 | 9 090.00 | 5 273.00 | 58 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 713.00 | 349 713.00 | | 349 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 714.00 | 185 714.00 | | 194 714.00 |
UX Autres créances clients | 741 151.00 | | | 741 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VP Divers | 250 738.00 | | | 250 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 325.00 | 324 325.00 | | 324 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 918.00 | 1 193 917.00 | 9 000.00 | 1 202 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 810.00 | 734 810.00 | | 734 810.00 |