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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 761.00 | 142 085.00 | 33 676.00 | 175 761.00 |
040 Immobilisations financières | 58 266.00 | | 58 266.00 | 58 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 059.00 | 147 116.00 | 91 942.00 | 239 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 076.00 | 10 960.00 | 56 117.00 | 67 076.00 |
072 Créances – Autres | 198 028.00 | 71 030.00 | 126 998.00 | 198 028.00 |
084 Disponibilités | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 803.00 | 81 990.00 | 207 813.00 | 289 803.00 |
110 Total général Actif | 528 861.00 | 229 106.00 | 299 756.00 | 528 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 769.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 177 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400.00 | | | 400.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 771.00 | | | 218 771.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 392.00 | | | 148 392.00 |
230 Autres produits | -26.00 | | | -26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 537.00 | | | 367 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 338.00 | | | 151 338.00 |
252 Charges sociales | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 121.00 | | | 352 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
280 Produits financiers | 543.00 | | | 543.00 |
294 Charges financières | 565.00 | | | 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 997.00 | | | 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 289.00 | | | 235 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 595.00 | | | 3 595.00 |