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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 057.00 | 20 971.00 | 1 085.00 | 22 057.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 657.00 | 22 391.00 | 1 265.00 | 23 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 597.00 | | 69 597.00 | 69 597.00 |
072 Créances – Autres | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
084 Disponibilités | 58 527.00 | | 58 527.00 | 58 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 132.00 | | 168 132.00 | 168 132.00 |
110 Total général Actif | 191 788.00 | 22 391.00 | 169 397.00 | 191 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 834.00 | |
134 Report à nouveau | | | 148 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 212.00 | | | 205 212.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 213.00 | | | 205 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 043.00 | | | 111 043.00 |
252 Charges sociales | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
262 Autres charges | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 997.00 | | | 228 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 784.00 | | | -23 784.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 116.00 | | | -24 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 545.00 | | | 12 545.00 |