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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
AP Constructions | 216 100.00 | 46 960.00 | 169 140.00 | 216 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 322.00 | 20 772.00 | 71 550.00 | 92 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 694.00 | 2 855.00 | 5 839.00 | 8 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 398.00 | 70 588.00 | 288 810.00 | 359 398.00 |
BT Marchandises | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
BZ Autres créances | 316 968.00 | | 316 968.00 | 316 968.00 |
CF Disponibilités | 300 538.00 | | 300 538.00 | 300 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 844.00 | | 744 844.00 | 744 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 242.00 | 70 588.00 | 1 033 654.00 | 1 104 242.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 136.00 | | | 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 088.00 | | | 158 088.00 |
DL TOTAL (I) | 166 609.00 | | | 166 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 413.00 | | | 264 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 681.00 | | | 273 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 388.00 | | | 133 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 744.00 | | | 183 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 045.00 | | | 867 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 654.00 | | | 1 033 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 835.00 | | | 661 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 424.00 | | 11 935.00 | 573 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 652.00 | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 962.00 | 359 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 310.00 | 317 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 490.00 | | 11 935.00 | 527 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 165.00 | 56 732.00 | 222 310.00 | 236 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 165.00 | 56 732.00 | 222 310.00 | 236 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 681.00 | 273 681.00 | | 273 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 388.00 | 133 388.00 | | 133 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 744.00 | 183 744.00 | | 183 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 413.00 | 59 203.00 | 205 210.00 | 264 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 045.00 | 661 835.00 | 205 210.00 | 867 045.00 |