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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 091.00 | 7 202.00 | 889.00 | 8 091.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 005 873.00 | 1 197 472.00 | 808 401.00 | 2 005 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 708.00 | 147 944.00 | 224 765.00 | 372 708.00 |
AX Avances et acomptes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 477.00 | | 80 477.00 | 80 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 220.00 | 1 382 426.00 | 1 413 793.00 | 2 796 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 429 754.00 | | 429 754.00 | 429 754.00 |
BN En cours de production de biens | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 737.00 | 42 933.00 | 31 804.00 | 74 737.00 |
BT Marchandises | 215 052.00 | 19 250.00 | 195 802.00 | 215 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 930.00 | 4 506.00 | 202 424.00 | 206 930.00 |
BZ Autres créances | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
CF Disponibilités | 449 728.00 | | 449 728.00 | 449 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 815.00 | | 52 815.00 | 52 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 306.00 | 66 689.00 | 1 519 617.00 | 1 586 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 526.00 | 1 449 116.00 | 2 933 410.00 | 4 382 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 620.00 | 26 759.00 | 17 861.00 | 44 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
DH Report à nouveau | 977.00 | | | 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 641.00 | | | 121 641.00 |
DK Provisions réglementées | 231 847.00 | | | 231 847.00 |
DL TOTAL (I) | 849 729.00 | | | 849 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 406.00 | | | 1 190 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 579.00 | | | 671 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 561.00 | | | 171 561.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 681.00 | | | 2 083 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 410.00 | | | 2 933 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 066.00 | | 711 915.00 | 2 230 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 898.00 | | 242.00 | 10 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 669.00 | | 635 875.00 | 1 869 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 499.00 | | 31 177.00 | 349 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 621.00 | 183 793.00 | 2 572.00 | 1 159 621.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 759.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 702.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 121.00 | 156 332.00 | 2 572.00 | 1 153 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 38 535.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 62 183.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 335.00 | 171.00 | | 4 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 384.00 | 100 889.00 | | 7 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 384.00 | 100 889.00 | | 7 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 579.00 | 671 579.00 | | 671 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 637.00 | 99 637.00 | | 99 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | 30 000.00 | 240 000.00 | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 477.00 | | 80 477.00 | 80 477.00 |
UX Autres créances clients | 201 540.00 | 201 540.00 | | 201 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 406.00 | 394 252.00 | 676 790.00 | 1 190 406.00 |
VI Groupe et associés | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 624 500.00 | | | 624 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 420.00 | 396 553.00 | 325 867.00 | 722 420.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 252.00 | 1 269 098.00 | 676 790.00 | 2 065 252.00 |