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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 311.00 | 20 856.00 | 455.00 | 21 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 1 118.00 | 6 132.00 | 7 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 716.00 | 72 538.00 | 27 179.00 | 99 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 414.00 | 94 511.00 | 39 902.00 | 134 414.00 |
BT Marchandises | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 930.00 | 3 308.00 | 304 621.00 | 307 930.00 |
BZ Autres créances | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CF Disponibilités | 241 486.00 | | 241 486.00 | 241 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 604.00 | 3 308.00 | 595 296.00 | 598 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 018.00 | 97 820.00 | 635 198.00 | 733 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 63 908.00 | 58 530.00 | | 63 908.00 |
DH Report à nouveau | | -12 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 436.00 | 18 131.00 | | 15 436.00 |
DL TOTAL (I) | 129 944.00 | 114 508.00 | | 129 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 130.00 | 27 278.00 | | 24 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 297.00 | 238 810.00 | | 329 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 060.00 | 79 990.00 | | 109 060.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 4 728.00 | | 1 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 326.00 | 43 850.00 | | 41 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 254.00 | 394 654.00 | | 505 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 198.00 | 509 162.00 | | 635 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 616.00 | 373 433.00 | | 487 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 599.00 | 23 762.00 | 606 361.00 | 582 599.00 |
FG Production vendue services | 159 813.00 | 214.00 | 160 027.00 | 159 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 412.00 | 23 976.00 | 766 388.00 | 742 412.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 033.00 | -886.00 | | 1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | -2 535.00 | | 5 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 837.00 | 1 702 870.00 | | 768 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 400.00 | 1 684 739.00 | | 753 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 436.00 | 18 131.00 | | 15 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 607.00 | | | 135 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193.00 | 134 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 193.00 | 99 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 910.00 | | | 100 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 358.00 | 5 346.00 | 1 193.00 | 90 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 694.00 | 1 280.00 | | 20 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 664.00 | 4 067.00 | 1 193.00 | 69 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | 2 833.00 | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | 2 833.00 | | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | 2 833.00 | | 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 297.00 | 329 297.00 | | 329 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 326.00 | 40 494.00 | 832.00 | 41 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
UX Autres créances clients | 303 960.00 | 303 960.00 | | 303 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 130.00 | 7 325.00 | 16 805.00 | 24 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 691.00 | 12 463.00 | 1 228.00 | 13 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 018.00 | 353 841.00 | 7 178.00 | 361 018.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 254.00 | 487 616.00 | 17 637.00 | 505 254.00 |