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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 304.00 | 157 686.00 | 8 618.00 | 166 304.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AP Constructions | 1 541 707.00 | 1 480 126.00 | 61 582.00 | 1 541 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 090.00 | 206 090.00 | | 206 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 143.00 | 112 009.00 | 41 134.00 | 153 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 479 169.00 | 2 028 885.00 | 1 450 283.00 | 3 479 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 477.00 | | 138 477.00 | 138 477.00 |
BZ Autres créances | 1 357 950.00 | | 1 357 950.00 | 1 357 950.00 |
CF Disponibilités | 110 264.00 | | 110 264.00 | 110 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 019.00 | | 33 019.00 | 33 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 711.00 | | 1 639 711.00 | 1 639 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 879.00 | 2 028 885.00 | 3 089 994.00 | 5 118 879.00 |
CU Autres participations | 749 434.00 | 52 275.00 | 697 159.00 | 749 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 520.00 | 719 520.00 | | 719 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
DG Autres réserves | 463 813.00 | 463 813.00 | | 463 813.00 |
DH Report à nouveau | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 257.00 | 154 582.00 | | 379 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 282.00 | 1 492 607.00 | | 1 717 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 810.00 | 107 350.00 | | 66 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 554.00 | 138 311.00 | | 211 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861.00 | 32 670.00 | | 861.00 |
EA Autres dettes | 1 093 487.00 | 893 815.00 | | 1 093 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 712.00 | 1 172 146.00 | | 1 372 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 994.00 | 2 664 753.00 | | 3 089 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 709.00 | -44 145.00 | 3 216 564.00 | 3 260 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 709.00 | -44 145.00 | 3 216 564.00 | 3 260 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 135.00 | |
GE Autres charges | | | 116 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 111 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 90 000.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 162 622.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | -72 622.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 358.00 | 60 115.00 | | 44 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 859.00 | 2 331 300.00 | | 3 500 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 601.00 | 2 176 718.00 | | 3 121 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 257.00 | 154 582.00 | | 379 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 738.00 | | 72 391.00 | 3 521 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 000.00 | 791 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 961.00 | 3 479 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 961.00 | 1 900 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 583.00 | | 27 420.00 | 759 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 719.00 | | 44 182.00 | 1 859 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 436.00 | | 790.00 | 902 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 561.00 | 85 232.00 | 2 182.00 | 1 893 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 500.00 | 22 886.00 | | 155 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 061.00 | 62 345.00 | 2 182.00 | 1 738 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 554.00 | 211 554.00 | | 211 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 129.00 | 1 049 129.00 | | 1 049 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
UX Autres créances clients | 138 477.00 | 138 477.00 | | 138 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 285 895.00 | 1 285 895.00 | | 1 285 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
VI Groupe et associés | 44 358.00 | 44 358.00 | | 44 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 578.00 | 70 578.00 | | 70 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 698.00 | 1 569 698.00 | | 1 569 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 712.00 | 1 372 712.00 | | 1 372 712.00 |