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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 960.00 | 17 843.00 | 1 117.00 | 18 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 14 000.00 | -14 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 209 479.00 | 33 740.00 | 175 739.00 | 209 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CF Disponibilités | 360 046.00 | | 360 046.00 | 360 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 633.00 | | 404 633.00 | 404 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 112.00 | 33 740.00 | 580 372.00 | 614 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 207 583.00 | 115 613.00 | | 207 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 049.00 | 91 969.00 | | -66 049.00 |
DL TOTAL (I) | 153 272.00 | 219 321.00 | | 153 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 116.00 | 320.00 | | 200 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 604.00 | 160 353.00 | | 134 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 958.00 | 57 851.00 | | 83 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 422.00 | 35 704.00 | | 8 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 100.00 | 254 228.00 | | 427 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 372.00 | 473 549.00 | | 580 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 604.00 | | | 134 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 414.00 | 326.00 | | 19 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 414.00 | 326.00 | | 19 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 958.00 | 83 958.00 | | 83 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 116.00 | 116.00 | | 200 116.00 |
VI Groupe et associés | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 100.00 | 227 100.00 | | 427 100.00 |