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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 254.00 | 102 382.00 | 872.00 | 103 254.00 |
040 Immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 627.00 | 106 452.00 | 1 175.00 | 107 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
060 Stock marchandises | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
072 Créances – Autres | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 617.00 | | 22 617.00 | 22 617.00 |
084 Disponibilités | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 763.00 | | 85 763.00 | 85 763.00 |
110 Total général Actif | 193 391.00 | 106 452.00 | 86 938.00 | 193 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 202.00 | 1 350.00 | | 1 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 161.00 | 68 327.00 | | 85 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 406.00 | | |
230 Autres produits | 2 564.00 | 4.00 | | 2 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 927.00 | 75 087.00 | | 88 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 219.00 | 1 274.00 | | 1 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -333.00 | -323.00 | | -333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 083.00 | 7 155.00 | | 8 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -508.00 | -403.00 | | -508.00 |
242 Autres charges externes. | 42 485.00 | 38 446.00 | | 42 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 522.00 | 1 851.00 | | 2 522.00 |
252 Charges sociales | 6 070.00 | 2 868.00 | | 6 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 470.00 | 587.00 | | 470.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 32.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 116.00 | 51 488.00 | | 60 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 810.00 | 23 599.00 | | 28 810.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | | | 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 495.00 | 23 633.00 | | 28 495.00 |