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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 238.00 | | 327 238.00 | 327 238.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 201 723.00 | | 201 723.00 | 201 723.00 |
CF Disponibilités | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 238.00 | | 562 238.00 | 562 238.00 |
CU Autres participations | 324 208.00 | | 324 208.00 | 324 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 665.00 | 103 665.00 | | 103 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
DG Autres réserves | 399 189.00 | 390 256.00 | | 399 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 136.00 | 46 740.00 | | 47 136.00 |
DL TOTAL (I) | 560 357.00 | 551 029.00 | | 560 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918.00 | 726.00 | | 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897.00 | 3 741.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881.00 | 4 533.00 | | 1 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 238.00 | 555 562.00 | | 562 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 881.00 | 4 533.00 | | 1 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 157.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | -113.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 332.00 | 49 528.00 | | 50 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196.00 | 2 787.00 | | 3 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 136.00 | 46 740.00 | | 47 136.00 |