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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 693.00 | 96 919.00 | 773.00 | 97 693.00 |
AH Fonds commercial | 196 096.00 | | 196 096.00 | 196 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 777 623.00 | 1 728 023.00 | 49 600.00 | 1 777 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412 506.00 | 6 140 225.00 | 272 281.00 | 6 412 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 242.00 | | 483 242.00 | 483 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 874 190.00 | | 1 874 190.00 | 1 874 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 936 676.00 | 7 965 167.00 | 5 971 508.00 | 13 936 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
BT Marchandises | 3 289 250.00 | 12 218.00 | 3 277 032.00 | 3 289 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 872.00 | 410 160.00 | 330 712.00 | 740 872.00 |
BZ Autres créances | 2 928 300.00 | 33 943.00 | 2 894 357.00 | 2 928 300.00 |
CF Disponibilités | 108 173.00 | | 108 173.00 | 108 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 745.00 | | 585 745.00 | 585 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 323.00 | 456 321.00 | 7 219 003.00 | 7 675 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 611 999.00 | 8 421 488.00 | 13 190 511.00 | 21 611 999.00 |
CU Autres participations | 3 094 868.00 | | 3 094 868.00 | 3 094 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 100.00 | 513 100.00 | | 513 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 310.00 | 51 310.00 | | 51 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
DG Autres réserves | 8 922.00 | 377 324.00 | | 8 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 461.00 | 901 599.00 | | 882 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 140.00 | 109 806.00 | | 81 140.00 |
DK Provisions réglementées | 89 071.00 | 89 071.00 | | 89 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 597.00 | 2 060 802.00 | | 1 644 597.00 |
DP Provisions pour risques | 117 713.00 | 117 713.00 | | 117 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 713.00 | 117 713.00 | | 117 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 791 457.00 | 5 249 644.00 | | 4 791 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 257.00 | 237 782.00 | | 262 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 724.00 | 3 636 074.00 | | 4 924 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 217 473.00 | 1 243 022.00 | | 1 217 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 352.00 | 76 297.00 | | 25 352.00 |
EA Autres dettes | 158 045.00 | 119 544.00 | | 158 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 893.00 | 55 713.00 | | 48 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 428 200.00 | 10 622 276.00 | | 11 428 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 190 510.00 | 12 800 791.00 | | 13 190 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 047.00 | 1 608 876.00 | | 1 871 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988 111.00 | 1 440 820.00 | | 1 988 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 574 048.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 508 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 853 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 936 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 149 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 965 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 647 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 964.00 | |
GE Autres charges | | | 70 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 238 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 969.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 443 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 666.00 | 86 863.00 | | 28 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 380.00 | 518.00 | | 149 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 380.00 | 518.00 | | 149 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 714.00 | 86 345.00 | | -120 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 645.00 | 202 508.00 | | 167 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 423.00 | 400 355.00 | | 272 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 789 452.00 | 51 173 587.00 | | 50 789 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 906 991.00 | 50 271 988.00 | | 49 906 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 461.00 | 901 599.00 | | 882 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 827 336.00 | | 109 340.00 | 13 827 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 969 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 936 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 673 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 789.00 | | | 293 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 654 048.00 | | 19 323.00 | 8 654 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 879 499.00 | | 90 017.00 | 4 879 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792 198.00 | 172 969.00 | | 7 792 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 456.00 | 463.00 | | 96 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 695 742.00 | 172 506.00 | | 7 695 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 713.00 | | | 117 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 784.00 | | | 206 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 707.00 | 1.00 | 101 706.00 | 101 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 924 724.00 | 4 924 724.00 | | 4 924 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 216 694.00 | 1 216 694.00 | | 1 216 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 046.00 | 158 046.00 | | 158 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 740 872.00 | 740 872.00 | | 740 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988 111.00 | 1 988 111.00 | | 1 988 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 803 346.00 | 1 034 005.00 | 1 386 064.00 | 2 803 346.00 |
VI Groupe et associés | 161 329.00 | 161 329.00 | | 161 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 580.00 | | | 1 003 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 928 300.00 | 2 928 300.00 | | 2 928 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 745.00 | 585 745.00 | | 585 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 255 374.00 | 4 254 917.00 | 457.00 | 4 255 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 428 200.00 | 9 557 154.00 | 1 487 770.00 | 11 428 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |