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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 761.00 | 3 509.00 | 1 252.00 | 4 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 176.00 | 10 009.00 | 2 166.00 | 12 176.00 |
BT Marchandises | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 39 553.00 | | 39 553.00 | 39 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 358.00 | | 59 358.00 | 59 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 534.00 | 10 009.00 | 61 524.00 | 71 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 124.00 | 24 739.00 | | 3 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 565.00 | 18 384.00 | | 26 565.00 |
DL TOTAL (I) | 38 073.00 | 51 508.00 | | 38 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128.00 | 1 231.00 | | 3 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 322.00 | 14 652.00 | | 20 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 450.00 | 31 033.00 | | 23 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 524.00 | 82 542.00 | | 61 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 033.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 219 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | 7 149.00 | | 9 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 926.00 | 183 384.00 | | 219 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 361.00 | 165 000.00 | | 193 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 565.00 | 18 385.00 | | 26 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 613.00 | 397.00 | | 9 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 613.00 | 397.00 | | 9 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |