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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 26 515.00 | 16 842.00 | 9 673.00 | 26 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 016.00 | 31 593.00 | 422.00 | 32 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 581.00 | 74 963.00 | 4 618.00 | 79 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 640.00 | 123 398.00 | 69 241.00 | 192 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BZ Autres créances | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
CF Disponibilités | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 623.00 | 123 398.00 | 114 225.00 | 237 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | -8 794.00 | | | -8 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -752.00 | 35 299.00 | | -752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 918.00 | -36 051.00 | | 14 918.00 |
DL TOTAL (I) | 22 551.00 | 7 633.00 | | 22 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 710.00 | 70 376.00 | | 72 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 964.00 | 28 408.00 | | 18 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 674.00 | 102 789.00 | | 91 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 225.00 | 110 422.00 | | 114 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 674.00 | 102 789.00 | | 91 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 450.00 | | 960 450.00 | 960 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 450.00 | | 960 450.00 | 960 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388.00 | | | 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 081.00 | 6 171.00 | | 3 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 1 500.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 1 500.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -1 500.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 845.00 | 876 626.00 | | 960 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 927.00 | 912 677.00 | | 945 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 918.00 | -36 051.00 | | 14 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 190.00 | | 449.00 | 192 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 662.00 | | 449.00 | 137 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 368.00 | 4 030.00 | | 119 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 368.00 | 4 030.00 | | 119 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 634.00 | 26 634.00 | | 26 634.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 1 351.00 | | 1 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 645.00 | 8 199.00 | | 9 645.00 |
ST Autres comptes | 28 448.00 | 25 343.00 | | 28 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 365.00 | 33 821.00 | | 32 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 1 623.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 315.00 | 2 974.00 | | 3 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 511.00 | 53 836.00 | | 56 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 966.00 | 35 607.00 | | 53 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 458.00 | 67 363.00 | | 70 458.00 |