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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 381 537.00 | | 381 537.00 | 381 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 009.00 | 11 790.00 | 150 219.00 | 162 009.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CF Disponibilités | 51 050.00 | | 51 050.00 | 51 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 442.00 | 11 790.00 | 584 652.00 | 596 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 442.00 | 11 790.00 | 584 652.00 | 596 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 814.00 | 123 687.00 | | 184 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 424.00 | 61 127.00 | | 35 424.00 |
DL TOTAL (I) | 330 238.00 | 294 814.00 | | 330 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 174.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 252.00 | 250 195.00 | | 39 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 159.00 | 60 852.00 | | 210 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 844.00 | 5 783.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 414.00 | 317 005.00 | | 254 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 652.00 | 611 818.00 | | 584 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 414.00 | 317 005.00 | | 254 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 320.00 | 5 140.00 | 1 670.00 | 8 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 320.00 | 5 140.00 | 1 670.00 | 8 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 320.00 | 5 140.00 | 1 670.00 | 8 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 140.00 | 1 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 159.00 | 210 159.00 | | 210 159.00 |
UX Autres créances clients | 125 489.00 | 125 489.00 | | 125 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VB T. V. A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 854.00 | 163 854.00 | | 163 854.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 414.00 | 254 414.00 | | 254 414.00 |