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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 290.00 | | 294 290.00 | 294 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 154.00 | 42 252.00 | 11 902.00 | 54 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 292.00 | 285 416.00 | 58 876.00 | 344 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 697.00 | 327 668.00 | 466 029.00 | 793 697.00 |
BT Marchandises | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BZ Autres créances | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CF Disponibilités | 75 327.00 | | 75 327.00 | 75 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 740.00 | | 111 740.00 | 111 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 437.00 | 327 668.00 | 577 769.00 | 905 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 100 512.00 | | 100 512.00 | 100 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 393 171.00 | 382 759.00 | | 393 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 440.00 | 10 412.00 | | 21 440.00 |
DL TOTAL (I) | 431 662.00 | 410 222.00 | | 431 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 088.00 | 70 075.00 | | 52 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 1 484.00 | | 1 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 737.00 | 18 959.00 | | 30 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 072.00 | 35 783.00 | | 60 072.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 12.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 107.00 | 126 313.00 | | 146 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 769.00 | 536 535.00 | | 577 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 432.00 | 126 313.00 | | 122 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 75.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 551.00 | | 528 551.00 | 528 551.00 |
FG Production vendue services | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 237.00 | | 529 237.00 | 529 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 654.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 689.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 918.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 768.00 | 405 321.00 | | 648 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 328.00 | 394 909.00 | | 627 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 440.00 | 10 412.00 | | 21 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VC Groupe et associés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 028.00 | 28 352.00 | 23 675.00 | 52 028.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 107.00 | 122 432.00 | 23 675.00 | 146 107.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |