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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 896.00 | 110 896.00 | | 110 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 903.00 | 455 684.00 | 60 219.00 | 515 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 416.00 | 103 929.00 | 26 487.00 | 130 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 215.00 | 670 509.00 | 86 706.00 | 757 215.00 |
BP En cours de production de services | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
BT Marchandises | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 710.00 | | 400 710.00 | 400 710.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CF Disponibilités | 1 456 972.00 | | 1 456 972.00 | 1 456 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 986 119.00 | | 1 986 119.00 | 1 986 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 335.00 | 670 509.00 | 2 072 826.00 | 2 743 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 670 253.00 | | | 1 670 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 662.00 | | | 1 851 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 456.00 | | | 166 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 163.00 | | | 221 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 826.00 | | | 2 072 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 163.00 | | | 221 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 768.00 | 13 320.00 | 1 052 088.00 | 1 038 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 768.00 | 13 320.00 | 1 052 088.00 | 1 038 768.00 |
FM Production stockée | | | -12 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 060.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 223.00 | | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 796.00 | | | 1 046 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 887.00 | | | 947 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 449.00 | 26 060.00 | | 644 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 552.00 | 26 060.00 | | 533 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 456.00 | 166 456.00 | | 166 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 307.00 | 412 307.00 | | 412 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 307.00 | 412 307.00 | | 412 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 163.00 | 221 163.00 | | 221 163.00 |