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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 781.00 | 7 273.00 | 2 509.00 | 9 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 450.00 | 285 370.00 | 45 080.00 | 330 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 715.00 | 295 381.00 | 80 334.00 | 375 715.00 |
BT Marchandises | 191 090.00 | | 191 090.00 | 191 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 515.00 | | 11 515.00 | 11 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BZ Autres créances | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 502.00 | | 101 502.00 | 101 502.00 |
CF Disponibilités | 175 900.00 | | 175 900.00 | 175 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 848.00 | | 561 848.00 | 561 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 563.00 | 295 381.00 | 642 182.00 | 937 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 467 579.00 | | | 467 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 408.00 | | | -103 408.00 |
DL TOTAL (I) | 420 271.00 | | | 420 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 373.00 | | | 175 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 911.00 | | | 221 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 182.00 | | | 642 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 911.00 | | | 221 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 780.00 | | 778 780.00 | 778 780.00 |
FG Production vendue services | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 723.00 | | 779 723.00 | 779 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 162.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -15 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 003.00 | | | 817 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 411.00 | | | 920 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 408.00 | | | -103 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 373.00 | 175 373.00 | | 175 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 586.00 | 81 840.00 | 32 746.00 | 114 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 911.00 | 221 911.00 | | 221 911.00 |