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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | 5 589.00 | 808.00 | 6 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 400.00 | 196 037.00 | 70 362.00 | 266 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 127.00 | 338 832.00 | 176 294.00 | 515 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 131.00 | 540 459.00 | 260 671.00 | 801 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 852.00 | 25 140.00 | 691 712.00 | 716 852.00 |
BZ Autres créances | 851 518.00 | | 851 518.00 | 851 518.00 |
CF Disponibilités | 1 389 431.00 | | 1 389 431.00 | 1 389 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 426.00 | 25 140.00 | 2 935 286.00 | 2 960 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 557.00 | 565 599.00 | 3 195 958.00 | 3 761 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 366 401.00 | | | 366 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 552.00 | | | 177 552.00 |
DL TOTAL (I) | 587 954.00 | | | 587 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 070.00 | | | 79 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 980.00 | | | 1 421 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 793.00 | | | 215 793.00 |
EA Autres dettes | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827 679.00 | | | 827 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 003.00 | | | 2 608 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 958.00 | | | 3 195 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 493.00 | | | 2 538 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 177 457.00 | | 6 177 457.00 | 6 177 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 177 457.00 | | 6 177 457.00 | 6 177 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 211 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 140.00 | |
GE Autres charges | | | 35 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 234 548.00 | | | 6 234 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 056 996.00 | | | 6 056 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 552.00 | | | 177 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 361.00 | | | 152 361.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 170 580.00 | | | 170 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 133.00 | | 101 168.00 | 767 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 171.00 | 801 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | 6 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 415.00 | 781 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 773.00 | | 101 168.00 | 746 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 102.00 | 56 528.00 | 67 171.00 | 551 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 540.00 | 756.00 | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 296.00 | 55 988.00 | 66 415.00 | 545 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 981.00 | 1 421 981.00 | | 1 421 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 793.00 | 215 793.00 | | 215 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 719.00 | 53 719.00 | | 53 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827 679.00 | 827 679.00 | | 827 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
UX Autres créances clients | 716 853.00 | 716 853.00 | | 716 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 070.00 | 11 099.00 | 45 676.00 | 79 070.00 |
VI Groupe et associés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 930.00 | | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 519.00 | 851 519.00 | | 851 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 201.00 | 1 570 995.00 | 13 206.00 | 1 584 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 606 465.00 | 2 538 494.00 | 45 676.00 | 2 606 465.00 |