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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 249.00 | 1 741.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 257.00 | 269 054.00 | 17 204.00 | 286 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 664.00 | 58 724.00 | 63 940.00 | 122 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 064.00 | 331 103.00 | 131 961.00 | 463 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 070.00 | | 30 070.00 | 30 070.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 254.00 | 7 255.00 | 142 999.00 | 150 254.00 |
BZ Autres créances | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
CF Disponibilités | 236 436.00 | | 236 436.00 | 236 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 769.00 | 7 255.00 | 429 514.00 | 436 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 833.00 | 338 358.00 | 561 475.00 | 899 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 774.00 | 170 236.00 | | 174 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 396.00 | 4 538.00 | | -6 396.00 |
DL TOTAL (I) | 176 763.00 | 183 159.00 | | 176 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 960.00 | 74 903.00 | | 207 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 896.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 269.00 | 67 701.00 | | 85 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 419.00 | 101 156.00 | | 89 419.00 |
EA Autres dettes | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 712.00 | 244 656.00 | | 384 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 475.00 | 427 814.00 | | 561 475.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 941.00 | 186 774.00 | | 338 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 457.00 | | 5 607.00 | 457 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 914.00 | | 5 607.00 | 403 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 665.00 | 14 438.00 | | 316 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 997.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 936.00 | 13 441.00 | | 314 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 269.00 | 85 269.00 | | 85 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 142 583.00 | 142 583.00 | | 142 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 960.00 | 162 189.00 | 39 805.00 | 207 960.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 338.00 | 179 338.00 | | 179 338.00 |
VW T.V.A. | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 712.00 | 338 941.00 | 39 805.00 | 384 712.00 |