| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 706.00 | 158 674.00 | 209 033.00 | 367 706.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 859.00 | 158 674.00 | 409 186.00 | 567 859.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
072 Créances – Autres | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 508.00 | | 85 508.00 | 85 508.00 |
110 Total général Actif | 653 367.00 | 158 674.00 | 494 693.00 | 653 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 482.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 348.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 383 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 341.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 009.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 424 042.00 | | | 424 042.00 |
230 Autres produits | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 671.00 | | | 436 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 953.00 | | | 108 953.00 |
242 Autres charges externes. | 94 997.00 | | | 94 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 960.00 | | | 960.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 298.00 | | | 119 298.00 |
252 Charges sociales | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 707.00 | | | 391 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
280 Produits financiers | 155.00 | | | 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371.00 | | | 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 138.00 | | | 36 138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 539 518.00 | | | 539 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |