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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 644.00 | 1 111 493.00 | 67 151.00 | 1 178 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 580.00 | 478 248.00 | 177 333.00 | 655 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 907.00 | 1 703 389.00 | 303 519.00 | 2 006 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 532.00 | 1 929.00 | 78 603.00 | 80 532.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 307.00 | | 117 307.00 | 117 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 973.00 | 244 382.00 | 1 773 591.00 | 2 017 973.00 |
BZ Autres créances | 879 477.00 | | 879 477.00 | 879 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CF Disponibilités | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 844.00 | 246 310.00 | 2 889 533.00 | 3 135 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 751.00 | 1 949 699.00 | 3 193 052.00 | 5 142 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 225.00 | 276 225.00 | | 276 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 242 864.00 | 242 864.00 | | 242 864.00 |
DH Report à nouveau | -1 288 228.00 | -860 233.00 | | -1 288 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 243.00 | -427 995.00 | | -235 243.00 |
DL TOTAL (I) | -996 759.00 | -761 516.00 | | -996 759.00 |
DP Provisions pour risques | 103 152.00 | 119 859.00 | | 103 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 152.00 | 119 859.00 | | 103 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 978.00 | 701 764.00 | | 626 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 481.00 | 321 697.00 | | 520 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 792.00 | 1 230 103.00 | | 1 472 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 812.00 | 1 209 618.00 | | 1 125 812.00 |
EA Autres dettes | 340 597.00 | 293 735.00 | | 340 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 086 659.00 | 3 756 918.00 | | 4 086 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 052.00 | 3 115 261.00 | | 3 193 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 504.00 | -82 078.00 | -61 574.00 | 20 504.00 |
FD Production vendue biens | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FG Production vendue services | 4 063 277.00 | | 4 063 277.00 | 4 063 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 682.00 | -82 078.00 | 4 002 604.00 | 4 084 682.00 |
FM Production stockée | | | 16 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 093 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 491.00 | |
GE Autres charges | | | 26 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -438 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 315.00 | 52 688.00 | | 122 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 884.00 | 60 700.00 | | 56 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 198.00 | 44 692.00 | | 81 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 398.00 | 158 080.00 | | 260 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 156.00 | 29 749.00 | | 51 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169.00 | 14 640.00 | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 916.00 | 44 389.00 | | 56 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 481.00 | 113 691.00 | | 203 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 458.00 | 5 382 846.00 | | 4 353 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 701.00 | 5 810 841.00 | | 4 588 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 243.00 | -427 995.00 | | -235 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 783.00 | 80 777.00 | | 78 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 583.00 | | 14 654.00 | 16 583.00 |
6T Sur comptes clients | 280 384.00 | 6 363.00 | 42 365.00 | 280 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 967.00 | 6 363.00 | 57 019.00 | 296 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 967.00 | 6 363.00 | 57 019.00 | 296 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 481.00 | 470 481.00 | 50 000.00 | 520 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 792.00 | 1 472 792.00 | | 1 472 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 597.00 | 340 597.00 | | 340 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 978.00 | 206 981.00 | 419 997.00 | 626 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125 811.00 | 1 125 811.00 | | 1 125 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 957 671.00 | 2 898 732.00 | 58 939.00 | 2 957 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 659.00 | 3 616 662.00 | 469 997.00 | 4 086 659.00 |