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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 086.00 | 21 269.00 | 8 817.00 | 30 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 220.00 | 101 264.00 | 89 957.00 | 191 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 475 955.00 | | 475 955.00 | 475 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 569.00 | 122 533.00 | 661 036.00 | 783 569.00 |
BT Marchandises | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BZ Autres créances | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CF Disponibilités | 154 210.00 | | 154 210.00 | 154 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 578.00 | | 203 578.00 | 203 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 146.00 | 122 533.00 | 864 614.00 | 987 146.00 |
CU Autres participations | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 917.00 | 534 161.00 | | 533 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 807.00 | 49 756.00 | | 41 807.00 |
DL TOTAL (I) | 751 724.00 | 759 917.00 | | 751 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 178.00 | 40 290.00 | | 21 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 790.00 | 24 815.00 | | 35 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 895.00 | 56 102.00 | | 55 895.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 890.00 | 121 634.00 | | 112 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 614.00 | 881 551.00 | | 864 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 287.00 | 100 456.00 | | 109 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 707.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 20 000.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 20 000.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 20 226.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 494.00 | -226.00 | | -1 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 152.00 | 10 799.00 | | 7 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 709.00 | 437 162.00 | | 406 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 902.00 | 387 405.00 | | 364 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 807.00 | 49 756.00 | | 41 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 531.00 | | 23 814.00 | 765 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -20.00 | | 508 906.00 | -20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -20.00 | 5 795.00 | 783 569.00 | -20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 795.00 | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 152.00 | | 2 000.00 | 57 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 046.00 | | 13 260.00 | 208 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 332.00 | | 8 554.00 | 500 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 827.00 | 23 501.00 | 5 795.00 | 104 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 2 000.00 | 5 795.00 | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 032.00 | 21 501.00 | | 101 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 475 955.00 | | | 475 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 178.00 | 17 575.00 | 3 603.00 | 21 178.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 249.00 | 23 293.00 | 487 955.00 | 511 249.00 |
VW T.V.A. | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 890.00 | 109 287.00 | 3 603.00 | 112 890.00 |