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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 091.00 | 109.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 12 595.00 | 4 127.00 | 8 468.00 | 12 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 883.00 | 14 184.00 | 14 699.00 | 28 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 557.00 | 40 700.00 | 45 857.00 | 86 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 256.00 | 61 103.00 | 209 154.00 | 270 256.00 |
BT Marchandises | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 987.00 | | 35 987.00 | 35 987.00 |
BZ Autres créances | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CF Disponibilités | 78 713.00 | | 78 713.00 | 78 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 512.00 | | 203 512.00 | 203 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 769.00 | 61 103.00 | 412 666.00 | 473 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 227 412.00 | 205 787.00 | | 227 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 652.00 | 51 625.00 | | 33 652.00 |
DL TOTAL (I) | 269 449.00 | 265 796.00 | | 269 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483.00 | 8 149.00 | | 2 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 372.00 | 85 781.00 | | 99 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 402.00 | 28 706.00 | | 28 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 960.00 | 14 260.00 | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 217.00 | 136 895.00 | | 143 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 666.00 | 402 692.00 | | 412 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 893.00 | 16 232.00 | 22.00 | 44 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 440.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 242.00 | 15 792.00 | 22.00 | 43 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 372.00 | 99 372.00 | | 99 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 607.00 | 50 592.00 | 15.00 | 50 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 217.00 | 143 217.00 | | 143 217.00 |